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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 153,96 | 153,96 | 0,00 |
Convertibles | 4,98 | 4,98 | 0,00 |
Preferentes | 1,24 | 1,24 | 0,00 |
Otros | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 96,56 | 45,95 |
Corporativo | 59,78 | 33,21 |
Derivado | 11,30 | 13,31 |
Efectivo | -74,73 | 11,34 |
Titulizado | 1,88 | 8,77 |
Número de posiciones en largo: 137
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 18,53 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 16,61 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 13,17 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 8,16 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 6,59 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 5,97 | 96,545 | -0,03% | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 5,49 | 98,33 | +0,02% | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 4,88 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 2,26 | 97,605 | -0,01% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 1,94 | 109,13 | -0,13% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo D FI | 1,82B | 0,37 | 0,44 | 0,88 | ||
Mutuafondo A FI | 1,82B | 0,46 | 0,75 | 1,19 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1,44B | 0,98 | 1,03 | 0,30 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1,44B | 1,06 | 1,29 | 0,55 | ||
Mutuafondo Dinero D FI | 437,97M | 1,02 | 0,78 | -0,18 |
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