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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P0000KOCM)

Irlanda

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,81B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B65YMK29

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000KOCM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro (0P0000KOCM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5,830	5,830
Bonos	93,290	93,290
Convertibles	0,880	0,880

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,901	20,223
Precio/Valor contable	0,347	1,821
Precio/Ventas	1,346	1.357,690
Precio/Flujo de caja	-	6,496
Rendimiento del dividendo	1,434	4,232
Crecimiento ganancias a 5 años	18,803	12,712

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91,127	49,000
Efectivo	5,832	39,652
Titulizado	1,492	14,300
Gobierno	0,670	63,110

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 521

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	1,01	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0,76	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0,72	-	-
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0,71	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	0,67	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0,65	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0,62	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	0,59	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%	XS2054209833	0,59	-	-
Vena Energy Capital Pte Ltd. 3.133%	XS2122900330	0,54	-	-

Principales fondos de bonos de Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BYXHR262	7,65B	4,43	1,03	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1,66B	3,27	-0,78	1,57
IE00B9721Z33	1,36B	4,88	1,11	1,50
IE00BJCXFM61	1,18B	3,79	1,15	-
Europeyield Fund Hedged Euro AccumA	931,14M	6,98	2,88	3,54

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Maken 04.07.2022 10:58

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Petróleo crudo WTI	77,39	-0,46	-0,59%
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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,854	+0,009	+0,21%
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