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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P0000KOCM)

Irlanda

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,67B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B65YMK29

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000KOCM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro (0P0000KOCM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,500	7,920	0,420
Bonos	91,880	91,880	0,000
Convertibles	0,620	0,620	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,901	19,113
Precio/Valor contable	0,347	1,770
Precio/Ventas	1,346	1.406,730
Precio/Flujo de caja	-	5,861
Rendimiento del dividendo	1,434	4,531
Crecimiento ganancias a 5 años	18,803	11,830

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90,465	47,698
Efectivo	7,504	36,742
Titulizado	0,748	13,692
Gobierno	0,663	64,412

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 514

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	1,01	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	0,98	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0,74	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0,70	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0,64	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0,64	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	0,59	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%	XS2054209833	0,58	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.375%	XS2340236327	0,56	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 1.125%	XS2082818951	0,56	-	-

Principales fondos de bonos de Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BYXHR262	7,67B	0,42	-0,05	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1,8B	3,79	-0,82	1,65
IE00B9721Z33	1,37B	4,45	1,08	1,38
IE00BJCXFM61	1,12B	3,79	1,15	-
Europeyield Fund Hedged Euro AccumH	952,81M	6,08	2,42	3,88

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Maken 04.07.2022 10:58

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Petróleo crudo WTI	71,22	-0,02	-0,03%
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español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,547	-0,048	-1,04%
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