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Eastspring Investments Dana Al-islah (0P00008MHL)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 115,15M

Tipo: Fondo

Mercado: Malasia

Emisor: Eastspring Investments Berhad

ISIN: MYU940000AF0

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00008MHL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eastspring Investments Dana al-Islah (0P00008MHL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eastspring Investments Dana al-Islah incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,710	6,290	0,580
Acciones	18,310	18,310	0,000
Bonos	75,980	75,980	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,511	14,366
Precio/Valor contable	1,295	1,315
Precio/Ventas	1,462	1,597
Precio/Flujo de caja	1,658	6,406
Rendimiento del dividendo	3,146	3,033
Crecimiento ganancias a 5 años	2,629	10,474

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	18,490	9,615
Salud	16,700	11,710
Tecnología	11,720	13,044
Industria	10,750	19,128
Materias primas	9,310	5,296
Consumo cíclico	9,110	7,050
Bienes raíces	7,610	9,192
Bienes de consumo	5,790	4,890
Servicios de comunicación	4,730	6,015
Energía	3,080	2,990
Servicios financieros	2,710	23,993

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Affin Islamic Bank Berhad 4.75%	MYBVI2204839	14,15	-	-
DanaInfra Nasional Berhad 3.25%	MYBVK2101635	13,60	-	-
Malaysia (Government Of) 3.655%	MYBGJ1900048	11,08	-	-
CIMB Group Holdings Berhad 4.4%	MYBPN2200144	9,70	-	-
Pelabuhan Tanjung Pelepas Sdn Berhad 3.15%	MYBVI2001821	6,76	-	-
Malaysia (Government Of) 4.193%	MYBGO2200018	5,69	-	-
Malaysia Airports Holdings Berhad 4.14%	MYBVK2104795	5,58	-	-
Aman Sukuk Berhad 4.47%	MYBVN1500716	4,19	-	-
Tenaga Nasional Bhd ADR	-	3,38	-	-
DanaInfra Nasional Berhad 4.53%	MYBVV1900729	2,93	-	-

Principales fondos de acciones de Eastspring Investments Berhad

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Eastspring Investments Dinasti Equi	1,13B	3,31	-11,09	4,46
Eastspring Investments Small cap Fu	881,45M	11,20	1,21	7,08
Eastspring Investments Dana al Ilha	420,77M	22,04	4,19	4,53
Eastspring Investments Equity Incom	415,49M	16,89	6,90	5,35
Eastspring Investments MY Focus Fun	228,39M	16,38	6,29	5,56

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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