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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,130 | 13,290 | 3,160 |
Bonos | 89,870 | 89,870 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 63,264 | 53,772 |
Gobierno | 19,485 | 17,489 |
Efectivo | 11,025 | 5,678 |
Derivado | -0,898 | 39,670 |
Número de posiciones en largo: 62
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Li & Fung Ltd. 5.25% | XS1389118453 | 10,66 | - | - | |
Modernland Overseas Pte Ltd (Nr) 4.00% | - | 7,26 | - | - | |
Lippo Malls Indonesia Retail Trust (Nr) 0.00% | - | 6,44 | - | - | |
OIL India Ltd. 5.375% | XS1056232322 | 3,54 | - | - | |
Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.75% | - | 3,07 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 6.45 | XS2701573276 | 2,99 | - | - | |
Hsbc Holdings Plc (Baa3) 6.00% | - | 2,69 | - | - | |
Export-Import Bank Of India (Baa3) 3.875% | - | 2,36 | - | - | |
State Bank Of India (Bbb-) 4.875% | - | 2,35 | - | - | |
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 4.25% | XS2099045515 | 2,33 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eastspring Investments Islamic Inco | 2,36B | 0,89 | 2,71 | 3,22 | ||
Eastspring Investments Bond Fund | 189,97M | 1,48 | 3,47 | 4,54 | ||
MYU940000CP5 | 179,4M | 2,87 | -1,88 | - | ||
Eastspring Investments Cash Managem | 39,03M | 0,89 | 2,65 | 3,02 |
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