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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 135,260 | 158,240 | 22,980 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 60,128 | 11,380 |
Titulizado | 76,870 | 7,973 |
Derivado | 11,902 | 8,715 |
Efectivo | -50,494 | 11,421 |
Corporativo | 1,594 | 79,911 |
Número de posiciones en largo: 1,075
Número de posiciones en corto: 17
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 9,07 | - | - | |
Future on Long Gilt | - | 4,13 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Sept 24 | DE000F0FSQM5 | 4,07 | - | - | |
Future on 5 Year Treasury Note | - | 3,95 | - | - | |
Euro Bobl Future Sept 24 | - | 3,33 | - | - | |
Future on 10 Year Treasury Note | - | 3,03 | - | - | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% | IT0005386922 | 2,68 | - | - | |
Royal Bank of Canada 0.125% | XS2436159847 | 1,87 | - | - | |
Greece 1.875 24-Jan-2052 | GR0138017836 | 1,71 | 68,040 | +0,62% | |
Greece 1.5 18-Jun-2030 | GR0124036709 | 1,65 | 90,300 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,16B | -0,57 | -3,69 | 0,67 | ||
LU0733667710 | 5,16B | -0,47 | -3,49 | - | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,16B | -0,94 | -4,41 | -0,09 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,16B | -0,36 | -3,29 | 1,08 | ||
Nordea 1 European High Yield Bond x | 2,88B | 3,12 | 1,49 | 3,94 |
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