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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,000 | 23,540 | 22,540 |
Bonos | 98,010 | 98,010 | 0,000 |
Convertibles | 0,830 | 0,830 | 0,000 |
Preferentes | 0,170 | 0,170 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 11,135 |
Precio/Valor contable | - | 2,545 |
Precio/Ventas | 0,086 | 0,967 |
Precio/Flujo de caja | - | 39,887 |
Rendimiento del dividendo | - | 3,004 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 10,530 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 91,650 | 84,396 |
Derivado | 23,045 | 17,485 |
Efectivo | -15,720 | 10,042 |
Gobierno | 0,196 | 3,726 |
Número de posiciones en largo: 330
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 1,54 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 1,41 | - | - | |
Primo Water Holdings Inc 3.875% | XS2241804462 | 1,30 | - | - | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | 1,22 | - | - | |
Douglas GmbH 6% | XS2326497802 | 1,18 | - | - | |
TI Automotive Finance PLC 3.75% | XS2331728126 | 1,03 | - | - | |
Selecta Group B.V. 8% | XS2249858940 | 1,01 | - | - | |
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028 | XS2357812556 | 1,01 | 92,340 | +0,00% | |
Cab 3.375% | XS2294186965 | 0,99 | - | - | |
Motion Finco S A R L 7.375% | XS2623257503 | 0,99 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,12B | -0,03 | -3,27 | 1,38 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,12B | -0,32 | -4,37 | 0,21 | ||
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,12B | -0,03 | -3,25 | 1,39 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,12B | -0,13 | -3,64 | 0,96 | ||
LU0733667710 | 5,12B | -0,09 | -3,46 | - |
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