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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,540 | 22,750 | 19,210 |
Bonos | 95,360 | 114,470 | 19,110 |
Convertibles | 1,100 | 1,100 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 94,418 | 85,682 |
Derivado | 3,524 | 17,856 |
Gobierno | 14,438 | 3,753 |
Efectivo | -13,486 | 10,040 |
Número de posiciones en largo: 206
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 17,51 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | XS2406607171 | 2,42 | - | - | |
Electricite de France SA 3.375% | FR0013534336 | 2,40 | - | - | |
SFTBK 4 19-Sep-2029 | XS1684385591 | 2,29 | 93,61 | -0,41% | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 1,88 | - | - | |
VMED O2 UK Financing I PLC 4% | XS2231189924 | 1,86 | - | - | |
Athora Netherlands N.V. 2.25% | XS2330501995 | 1,75 | - | - | |
Bellis Acquisition Co PLC 3.25% | XS2303071992 | 1,65 | - | - | |
BMPS 5.375 18-Jan-2028 | XS1752894292 | 1,45 | 105,90 | +0,24% | |
Q-Park Holding I B.V. 2% | XS2115190451 | 1,44 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Financial Debt Fund BI | 1,32B | 3,45 | 0,88 | 3,90 |
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