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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 193,150 | 193,150 | 0,000 |
Convertibles | 3,440 | 3,440 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 113,532 | 61,572 |
Corporativo | 69,796 | 74,278 |
Titulizado | 9,824 | 7,709 |
Efectivo | -96,619 | 140,327 |
Derivado | 0,031 | 8,415 |
Número de posiciones en largo: 113
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.2% | NO0010966237 | 4,49 | - | - | |
Vegamot AS 2% | NO0011173601 | 3,58 | - | - | |
Nordea Bank ABP 3.9% | NO0012540105 | 2,82 | - | - | |
SpareBank 1 SMN 5.25% | NO0011207300 | 2,65 | - | - | |
Vegfinans Innlandet AS 5.08% | NO0011112880 | 2,57 | - | - | |
Entra ASA 1.66% | NO0010895964 | 2,50 | - | - | |
Norway (Kingdom Of) 3% | NO0012837642 | 2,37 | - | - | |
Entra ASA 1.5% | NO0011094633 | 2,33 | - | - | |
Norway (Kingdom Of) 2.125% | NO0012440397 | 2,06 | - | - | |
Verd Boligkreditt AS 5.23% | NO0012832791 | 2,03 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,14B | -0,03 | -3,27 | 1,38 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,14B | -0,32 | -4,37 | 0,21 | ||
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,14B | -0,03 | -3,25 | 1,39 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,14B | -0,13 | -3,64 | 0,96 | ||
LU0733667710 | 5,14B | -0,09 | -3,46 | - |
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