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Nagelmackers - Multifund Growth Cap (0P00000N2V)

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20/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 104,04M

Tipo: Fondo

Mercado: Bélgica

Emisor: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173448128

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000N2V

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Nagelmackers MultiFund Growth (0P00000N2V). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nagelmackers MultiFund Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,880	7,840	2,960
Acciones	79,590	79,590	0,000
Bonos	14,910	17,260	2,350
Convertibles	0,080	0,080	0,000
Otros	0,530	0,550	0,020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,687	16,697
Precio/Valor contable	2,390	2,510
Precio/Ventas	1,912	1,793
Precio/Flujo de caja	11,961	10,617
Rendimiento del dividendo	2,257	2,418
Crecimiento ganancias a 5 años	11,032	11,151

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23,210	20,930
Servicios financieros	17,540	14,793
Consumo cíclico	11,800	10,856
Industria	11,400	11,993
Salud	10,700	12,870
Servicios de comunicación	6,970	7,161
Bienes raíces	6,790	3,357
Bienes de consumo	6,290	7,383
Materias primas	3,720	5,740
Suministros	0,930	3,027
Energía	0,670	3,725

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	14,45	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	10,53	832,330	+1,04%
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	8,11	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	5,17	-	-
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	4,49	-	-
SKAGEN Global B	NO0010679012	4,11	3.994,427	+0,55%
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis	LU1048313891	3,94	13,1400	-0,56%
Nagelmackers Euroz Real Estate Fund N	BE6294019771	3,88	-	-
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap EUR	LU1074963197	3,87	-	-
Nagelmackers Eurozone S&M Cap N	BE6285217053	3,83	-	-

Principales fondos de acciones de Bank Nagelmackers NV

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Nagelmackers MultiFund Balanced		171,28M	8,69	-0,08	3,53
	Nagelmackers MultiFund Conservative		49,16M	5,30	-1,20	1,65

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español a 2 años	2,266	-0,013	-0,57%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	-0,09%
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