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Nagelmackers - Multifund Growth Cap (0P00000N2V)

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11/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 97,1M

Tipo: Fondo

Mercado: Bélgica

Emisor: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173448128

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000N2V

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Nagelmackers MultiFund Growth (0P00000N2V). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nagelmackers MultiFund Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,920	3,860	1,940
Acciones	82,000	82,000	0,000
Bonos	15,440	16,050	0,610
Convertibles	0,080	0,080	0,000
Otros	0,570	0,600	0,030

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,582	16,773
Precio/Valor contable	2,357	2,570
Precio/Ventas	1,894	1,831
Precio/Flujo de caja	11,582	10,837
Rendimiento del dividendo	2,319	2,395
Crecimiento ganancias a 5 años	10,205	10,423

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23,850	21,475
Servicios financieros	18,450	15,479
Industria	11,810	12,182
Consumo cíclico	11,000	10,962
Salud	10,550	12,153
Servicios de comunicación	6,800	7,470
Bienes de consumo	6,040	7,039
Bienes raíces	5,940	3,011
Materias primas	3,570	5,474
Suministros	1,270	2,979
Energía	0,720	3,606

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	13,35	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	10,87	754,930	+0,57%
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	6,26	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	5,02	-	-
Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EUR Hedged	IE00058MW3M8	4,53	-	-
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	4,51	-	-
SKAGEN Global B	NO0010679012	4,35	3.917,902	-0,09%
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis	LU1048313891	3,99	12,6320	-0,41%
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap EUR	LU1074963197	3,90	-	-
Nagelmackers Eurozone S&M Cap N	BE6285217053	3,74	-	-

Principales fondos de acciones de Bank Nagelmackers NV

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Nagelmackers MultiFund Balanced		160,87M	1,09	1,74	3,17
	Nagelmackers MultiFund Conservative		47,2M	6,04	-1,17	1,53

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español a 2 años	2,353	-0,017	-0,72%
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alemán a 10 años	2,8535	-0,0330	-1,14%
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