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Natixis Am Funds - Ostrum Sri Euro Aggregate R/d (eur) (0P000100VF)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 624,5M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Natixis Asset Management

ISIN: LU0935223973

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Natixis Am Funds - Ostrum Sri Euro Aggregate R/d (eur) (0P000100VF). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Natixis Am Funds - Ostrum Sri Euro Aggregate R/d (eur) para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
21.11.2024	115,270	115,270	115,270	115,270	0,10%
20.11.2024	115,160	115,160	115,160	115,160	-0,12%
19.11.2024	115,300	115,300	115,300	115,300	0,25%
18.11.2024	115,010	115,010	115,010	115,010	-0,27%
15.11.2024	115,320	115,320	115,320	115,320	0,05%
14.11.2024	115,260	115,260	115,260	115,260	0,38%
13.11.2024	114,820	114,820	114,820	114,820	-0,12%
12.11.2024	114,960	114,960	114,960	114,960	0,17%
08.11.2024	114,770	114,770	114,770	114,770	0,35%
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04.11.2024	114,600	114,600	114,600	114,600	0,04%
31.10.2024	114,550	114,550	114,550	114,550	-0,10%
30.10.2024	114,670	114,670	114,670	114,670	-0,44%
29.10.2024	115,180	115,180	115,180	115,180	-0,35%
28.10.2024	115,590	115,590	115,590	115,590	0,03%
25.10.2024	115,560	115,560	115,560	115,560	-0,29%
24.10.2024	115,900	115,900	115,900	115,900	0,53%

Máximo: 115,900

Mínimo: 114,340

Diferencia: 1,560

Promedio: 115,010

% var.: -0,017

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