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Ostrum Sri Euro Sovereign Bonds I(c) (0P0000HP0T)

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18/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 528,62M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Natixis Asset Management

ISIN: FR0010655456

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000HP0T

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Natixis Souverains Euro I (0P0000HP0T). Nuestra información sobre los activos en cartera de Natixis Souverains Euro I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0	1
Bonos	100	100
Otros	0	0

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Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12	21
Precio/Valor contable	2	3
Precio/Ventas	0	3
Precio/Flujo de caja	5	15
Rendimiento del dividendo	3	2
Crecimiento ganancias a 5 años	4	12

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99	73
Efectivo	0	10
Corporativo	0	4

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 89

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	6,55	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	4,74	97,970	+0,10%
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	4,56	99,040	+0,60%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	3,55	101,080	+0,25%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	3,15	105,010	+0,13%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	2,92	103,490	+0,15%
Spain (Kingdom of) 3.45%	ES0000012N35	2,87	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2,85	93,110	+0,14%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2,64	103,730	+0,14%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2,53	80,900	+0,21%

Principales fondos de bonos de Natixis Investment Managers International

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus	2,14B	3,84	2,80	1,12
Impact ES Oblig Euro I	1,63B	1,88	-4,04	0,16
CNP Court Terme	278,52M	4,13	1,61	0,98
CNP Moyen Terme	192,73M	0,43	-0,04	0,52
Ecureuil Obli Moyen Terme C	94,14M	0,52	-4,54	-0,54

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español a 2 años	2,359	-0,032	-1,34%
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