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Ostrum Sri Euro Sovereign Bonds I(c) (0P0000HP0T)

París

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 489,71M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Natixis Asset Management

ISIN: FR0010655456

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000HP0T

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Natixis Souverains Euro I (0P0000HP0T). Nuestra información sobre los activos en cartera de Natixis Souverains Euro I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0	0
Bonos	100	100
Otros	0	0

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Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12	22
Precio/Valor contable	2	3
Precio/Ventas	0	3
Precio/Flujo de caja	5	15
Rendimiento del dividendo	3	2
Crecimiento ganancias a 5 años	4	12

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100	73
Efectivo	0	11
Corporativo	0	3

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	6,67	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4,40	97,39	+0,10%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,85	100,420	-0,24%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	3,21	104,750	+0,05%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3,09	97,860	+0,13%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	2,99	103,170	+0,11%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2,91	102,430	+0,20%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2,88	92,970	+0,08%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2,69	103,500	+0,18%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,65	99,990	+0,11%

Principales fondos de bonos de Natixis Investment Managers International

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus	2,15B	4,42	3,00	1,17
Impact ES Oblig Euro I	1,6B	2,97	-3,65	0,03
CNP Court Terme	369,23M	5,04	1,91	1,05
CNP Moyen Terme	194,3M	1,58	0,40	0,54
Ecureuil Obli Moyen Terme C	93,49M	1,13	-4,32	-0,68

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Petróleo crudo WTI	77,39	-0,46	-0,59%
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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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