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Trea Renta Fija Mixta Fi (137942001)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 33,16M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0137942001

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 137942001

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NB Global Flexible 0-50 FI (137942001). Nuestra información sobre los activos en cartera de NB Global Flexible 0-50 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14,92	14,96	0,04
Acciones	12,14	22,94	10,80
Bonos	69,93	69,93	0,00
Convertibles	2,97	2,97	0,00
Otros	0,04	0,04	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,05	16,30
Precio/Valor contable	3,21	2,44
Precio/Ventas	2,19	1,77
Precio/Flujo de caja	12,45	10,32
Rendimiento del dividendo	1,88	2,58
Crecimiento ganancias a 5 años	10,89	11,18

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20,87	20,88
Servicios financieros	17,16	16,60
Salud	13,42	12,77
Consumo cíclico	11,43	10,61
Servicios de comunicación	8,43	6,93
Industria	7,99	11,33
Bienes de consumo	6,97	7,39
Energía	5,56	3,63
Materias primas	4,61	5,31
Suministros	1,79	3,42
Bienes raíces	1,77	4,22

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 185

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Trea Emerging Markets Credit Opps A	LU0629658195	7,32	-	-
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	3,32	-	-
Islandsbanki hf. 0.75%	XS2411447043	3,15	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	2,66	-	-
Banco de Sabadell SA 5.375%	XS2528155893	2,61	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,38	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25%	FR001400IU83	2,22	-	-
Caixabank S.A. 1.625%	XS2468378059	1,91	-	-
Banco Santander, S.A.	ES0213900220	1,89	-	-
Electricite de France SA	FR0011401751	1,66	-	-

Principales fondos de acciones de Trea Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NB Global Flexible 0-100 FI	22,91M	8,55	-6,47	1,27
JM Kapital Kairos	20,96M	9,54	4,18	0,35
Fondibas FI	19,39M	6,70	2,76	1,22
Valor Global	12,75M	4,79	1,08	-
GPM Abacus FI	7,05M	10,29	2,82	2,57

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español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
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