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Gnb Capital Plus - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (LP60047848)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 48,48M

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESPLM0000

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en LP60047848

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili (LP60047848). Nuestra información sobre los activos en cartera de NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6,100	6,100
Bonos	94,480	94,480
Convertibles	3,000	3,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	74,785	80,840
Gobierno	14,327	9,723
Efectivo	6,096	10,933
Titulizado	5,365	4,777

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 83

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	6,26	96,60	+0,05%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5,99	95,470	+0,48%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.913%	XS2712746960	2,27	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%	FR001400CMY0	2,16	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	2,15	-	-
Brisa - Concessao Rodoviaria S.A.	PTBSSIOM0015	2,14	-	-
BPCE SA 1.75%	FR0014009YD9	2,10	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	2,07	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2613658470	1,96	-	-
Swedbank AB (publ) 4.125%	XS2717300391	1,86	-	-

Principales fondos de bonos de GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	PTYEVHHM0001		93,65M	3,66	-0,75	1,59
	PTYESRLM0008		83,92M	-2,43	-4,89	2,33

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español a 2 años	2,317	-0,036	-1,53%
Prima de riesgo España	71,3	+1,2	+1,71%
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