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Nbi Balanced Portfolio Investors (0P0001B386)

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03/12 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,7B

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: National Bank Investments Inc

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0001B386

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NBI Balanced Portfolio Investors (0P0001B386). Nuestra información sobre los activos en cartera de NBI Balanced Portfolio Investors incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,980	17,660	16,680
Acciones	54,650	54,650	0,000
Bonos	34,970	40,480	5,510
Convertibles	0,400	0,400	0,000
Preferentes	0,020	0,020	0,000
Otros	8,980	9,120	0,140

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,249	17,206
Precio/Valor contable	3,085	2,696
Precio/Ventas	2,167	1,923
Precio/Flujo de caja	12,839	11,003
Rendimiento del dividendo	1,933	2,290
Crecimiento ganancias a 5 años	11,051	10,859

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22,830	17,217
Servicios financieros	20,060	18,307
Industria	13,960	12,409
Consumo cíclico	9,870	9,283
Salud	8,870	10,753
Bienes de consumo	7,730	6,937
Servicios de comunicación	6,320	6,592
Materias primas	3,830	5,102
Energía	3,590	6,686
Bienes raíces	2,030	4,425
Suministros	0,920	3,915

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NBI US Equity Priv Ptf F CAD	-	13,00	-	-
NBI Tactical Asset Allocation F	-	10,08	-	-
NBI Sustainable Canadian Bond ETF	-	8,03	-	-
NBI Bond F	-	6,69	-	-
NBI Corporate Bond F	-	5,99	-	-
NBI Diversified Emerging Mkts Eq Ser F	-	5,52	-	-
NBI Canadian Equity A	-	5,31	-	-
NBI Canadian All Cap Equity F	-	5,28	-	-
NBI Canadian Equity Growth F	-	5,10	-	-
NBI Sustainable Canadian Equity ETF	-	5,08	-	-

Principales fondos de otros activos de National Bank Investments Inc

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NBI Moderate Portfolio Investors	3,52B	7,95	2,07	-
Meritage Balanced Investment Portfo	405,23M	9,90	2,89	5,35
Meritage Growth Investment Portfoli	279,45M	11,39	3,82	6,38
Meritage Balanced Income Portfolio	182,85M	10,01	3,43	5,19
Meritage Growth Income Portfolio	88,86M	10,31	3,48	4,97

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Cacao EE.UU.	9.237,50	+199,50	+2,21%

español a 10 años	2,789	+0,026	+0,94%
español a 2 años	2,180	+0,024	+1,11%
Prima de riesgo España	69,4	-2,8	-3,88%
alemán a 10 años	2,0825	+0,0255	+1,24%
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