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Nedgroup Investments Core Income Fund A1 (0P0000X0AF)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 55,59B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Nedgroup Collective Investments

ISIN: ZAE000170197

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000X0AF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Nedgroup Investments Core Income Fund A1 (0P0000X0AF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nedgroup Investments Core Income Fund A1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	38,770	38,770
Bonos	61,060	61,060
Otros	0,170	0,170

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	60,434	56,441
Efectivo	38,774	26,248
Titulizado	0,426	1,128
Gobierno	0,197	5,045

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 143

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BNP Paribas SA	ZAG000197203	3,38	-	-
Standard Bank/Rsa 20/06/2030	-	3,33	-	-
Firstrand Bank Limited Ncd 2/16/2026	-	2,57	-	-
Firstrand Bank Limited Ncd 9/6/2030	-	2,51	-	-
Standard Bank Ncd 090626	-	2,46	-	-
Standard Bank Cln 310127	-	2,36	-	-
Absa Bank Limited Ncd 7/13/2028	-	2,28	-	-
The Republic Of South Africa Frn 07/11/2027	-	2,16	-	-
Standard Bank Of South Africa Limited Ncd 9.57% 07/11/2025	-	2,11	-	-
Bnp Paribas Frn 22/11/2030	-	1,90	-	-

Principales fondos de bonos de Nedgroup Collective Investments

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Nedgroup Investments Core Income B	55,59B	7,88	7,75	7,25
Nedgroup Investments Core Income C	55,59B	8,15	8,06	7,55
Nedgroup Investments Core Income C3	55,59B	8,05	7,94	7,43
Nedgroup Investments Core Income E	55,59B	7,13	7,67	7,24
Nedgroup Investments Core Income C4	55,59B	7,56	8,22	7,84

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
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