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New Capital Dynamic European Equity Fund Usd Ord Acc (0P00016AVW)

Irlanda

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 138,51M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00BG6MV538

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00016AVW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A (0P00016AVW). Nuestra información sobre los activos en cartera de New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,150	0,150	0,000
Acciones	99,850	99,850	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,141	16,325
Precio/Valor contable	2,907	2,741
Precio/Ventas	2,519	2,104
Precio/Flujo de caja	13,770	10,528
Rendimiento del dividendo	2,569	2,802
Crecimiento ganancias a 5 años	9,192	12,687

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	16,410	12,780
Industria	14,020	13,844
Servicios financieros	13,970	19,566
Tecnología	13,090	20,037
Consumo cíclico	9,930	12,496
Materias primas	8,370	9,036
Servicios de comunicación	6,940	9,289
Bienes de consumo	6,900	8,436
Energía	3,770	8,416
Suministros	3,550	5,594
Bienes raíces	3,050	4,433

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,86	11.770,0	-0,17%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,81	575.6	-4.34%
ASML Holding	NL0010273215	3,75	739.10	-0.85%
SAP	DE0007164600	3,63	256,850	+0,71%
AstraZeneca	GB0009895292	3,59	10.938,0	+0,87%
Schneider Electric	FR0000121972	3,07	258.95	+1.81%
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	2,93	30,310	0,00%
Unilever	GB00B10RZP78	2,90	54,38	+1,19%
Atlas Copco A	SE0017486889	2,78	186.3	+2.31%
DSM Firmenich	CH1216478797	2,70	99,64	+1,22%

Principales fondos de acciones de EFG Asset Management (UK) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
New Capital US Growth Fund USD Inst	264,9M	34,45	10,06	15,01
New Capital US Future LeaderOrd Acc	110,64M	25,40	1,36	-
New Capital China Equity Fund USD I	28,53M	6,42	-18,25	-1,11

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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