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New Capital Dynamic European Equity Fund Usd Ord Acc (0P00016AVW)

Irlanda

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 129,48M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00BG6MV538

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00016AVW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A (0P00016AVW). Nuestra información sobre los activos en cartera de New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,060	0,060	0,000
Acciones	99,940	99,940	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,977	16,361
Precio/Valor contable	2,958	2,707
Precio/Ventas	2,672	2,073
Precio/Flujo de caja	13,761	10,453
Rendimiento del dividendo	2,253	2,718
Crecimiento ganancias a 5 años	8,806	12,953

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	18,290	13,027
Servicios financieros	13,070	19,188
Tecnología	12,810	20,001
Industria	11,740	13,981
Bienes de consumo	11,300	8,506
Consumo cíclico	9,500	12,579
Servicios de comunicación	5,320	9,062
Materias primas	5,110	9,086
Bienes raíces	4,640	4,474
Energía	4,310	8,531
Suministros	3,910	5,631

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,71	750,9	+4,03%
ASML Holding	NL0010273215	4,58	642.10	+1.68%
AstraZeneca	GB0009895292	3,67	10.474,0	+4,09%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,29	11,100.0	+0.82%
SAP	DE0007164600	3,28	225,900	+0,53%
Nestlé	CH0038863350	3,27	76,00	+0,05%
L'Oréal	FR0000120321	3,21	329,05	+1,90%
Lonza Group	CH0013841017	3,21	521,40	-0,04%
Schneider Electric	FR0000121972	2,90	241,75	+0,69%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,80	583,00	+1,41%

Principales fondos de acciones de EFG Asset Management (UK) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
New Capital US Growth Fund USD Inst	234,09M	24,82	10,99	14,84
New Capital US Future LeaderOrd Acc	117,3M	7,01	-3,98	-
New Capital China Equity Fund USD I	32,55M	15,50	-17,65	1,06

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
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alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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