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New Capital Dynamic European Equity Fund Usd Ord Acc (0P00016AVW)

Irlanda

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20/06 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 142,1M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00BG6MV538

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00016AVW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A (0P00016AVW). Nuestra información sobre los activos en cartera de New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,320	0,320	0,000
Acciones	99,680	99,680	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,316	16,715
Precio/Valor contable	3,265	2,642
Precio/Ventas	2,434	1,968
Precio/Flujo de caja	13,162	10,187
Rendimiento del dividendo	2,183	2,802
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,094

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	18,130	13,947
Bienes de consumo	14,670	9,202
Industria	13,110	13,914
Tecnología	12,550	19,753
Consumo cíclico	11,210	12,378
Servicios financieros	10,050	18,270
Servicios de comunicación	5,430	8,361
Suministros	4,510	5,871
Bienes raíces	3,590	4,589
Energía	3,480	8,835
Materias primas	3,270	9,882

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ASML Holding	NL0010273215	5,18	963,40	-2,58%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,54	987,9	-0,59%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,86	717.30	+0.52%
L'Oréal	FR0000120321	3,47	440,65	-0,45%
SAP	DE0007164600	3,30	181,060	+0,76%
Nestlé	CH0038863350	3,25	93,70	-1,26%
Schneider Electric	FR0000121972	3,17	226,50	-1,18%
Lonza Group	CH0013841017	2,96	476,70	-0,81%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2,88	9.654,0	+0,52%
Diageo	GB0002374006	2,84	2.578,0	-0,48%

Principales fondos de acciones de EFG Asset Management (UK) Ltd

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
New Capital US Growth Fund USD Inst	208,24M	13,69	9,75	14,38
New Capital US Future LeaderOrd Acc	129,92M	10,16	-4,32	-
New Capital China Equity Fund USD I	40,27M	2,72	-24,56	1,62

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