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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,380 | 29,250 | 26,870 |
Acciones | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Bonos | 96,950 | 96,960 | 0,010 |
Convertibles | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Preferentes | 0,630 | 0,630 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 100,000 | 100,000 |
Número de posiciones en largo: 143
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC US Dollar Liquidity A | IE0009489620 | 2,26 | - | - | |
Allianz SE 3.5% | - | 1,85 | - | - | |
Meta Platforms Inc 3.85% | - | 1,83 | - | - | |
Roche Holdings, Inc. 1.93% | - | 1,82 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | XS2187689380 | 1,77 | - | - | |
NBN Co Ltd. 6% | - | 1,74 | - | - | |
NTT Finance Corp 1.162% | - | 1,69 | - | - | |
Bank of America Corp. 2.087% | - | 1,63 | - | - | |
BOC Aviation Ltd. 3.25% | - | 1,61 | - | - | |
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% | - | 1,60 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
New Capital Global Value Credit FuI | 664,31M | 5,04 | -0,66 | 2,53 | ||
New Capital Wealthy Nations Bond UO | 425,26M | 4,06 | -4,25 | 1,84 | ||
New Capital Wealthy Nations Bond UI | 425,26M | 2,71 | -4,79 | 2,18 | ||
New Capital Wealthy Nations BondUII | 425,26M | 2,73 | -4,79 | 2,09 | ||
New Capital Wealthy Nations Bond Fu | 425,26M | 2,48 | -5,03 | 1,72 |
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