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New Capital Swiss Select Equity Fund Chf Ord Acc (0P00012H6B)

Suiza

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11/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 34,84M

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00BJFL7Y31

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00012H6B

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo New Capital Swiss Select Equity Fund CHF Ord Acc (0P00012H6B). Nuestra información sobre los activos en cartera de New Capital Swiss Select Equity Fund CHF Ord Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,010	2,470	0,460
Acciones	97,110	97,110	0,000
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Preferentes	0,790	0,790	0,000
Otros	0,070	0,070	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,851	21,345
Precio/Valor contable	3,149	3,157
Precio/Ventas	1,499	1,516
Precio/Flujo de caja	15,481	15,175
Rendimiento del dividendo	2,241	2,287
Crecimiento ganancias a 5 años	13,248	11,115

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	28,950	33,956
Salud	26,570	18,436
Servicios financieros	11,170	13,856
Tecnología	10,980	12,016
Bienes de consumo	7,020	9,330
Materias primas	6,570	5,297
Consumo cíclico	4,110	5,427
Bienes raíces	2,470	4,472
Suministros	2,180	1,972

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Sandoz	CH1243598427	3,69	39,76	-2,12%
SGS	CH1256740924	3,66	88,06	-1,65%
Schindler Ps	CH0024638196	3,15	253,20	-1,78%
Lindt & Spruengli Part	CH0010570767	3,01	10.220,0	-1,26%
VAT Group	CH0311864901	2,79	359,80	-1,05%
Accelleron Industries	CH1169360919	2,78	49,12	-3,78%
Holcim	CH0012214059	2,69	89.62	-2.73%
Siegfried Holding Ltd	CH0014284498	2,66	1.128,00	-0,18%
Straumann Holding AG	CH1175448666	2,57	110,90	-2,63%
Partners Group	CH0024608827	2,54	1.235,00	-1,83%

Principales fondos de acciones de EFG Asset Management (UK) Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	New Capital Swiss Select Equity FuI		34,84M	10,94	-4,13	5,10

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español a 2 años	2,378	-0,023	-0,96%
Prima de riesgo España	72,1	+2,5	+3,59%
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Okasan World REIT.	30.402,000	-23,000	-0,08%
Fidelity Small Ca.	22,291	+0,150	+0,69%
OMX Stockholm 60 .	565,41	-14,24	-2,46%
DaCheng JingXu Pu.	1,081	0,001	0,06%
Aktia Emerging Ma.	1,155	+0,004	+0,34%