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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Usd Ord Inc (0P0000V2RH)

Irlanda

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89,010 +0,020 +0,02%

22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 458,37M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B6VQXN27

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000V2RH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Inc (0P0000V2RH). Nuestra información sobre los activos en cartera de New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100,060	100,060	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	86,595	75,932
Gobierno	13,460	6,737
Derivado	-0,027	14,178

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 81

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2,45	-	-
Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 5.25%	XS2856902189	2,42	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2,38	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2,36	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	2,31	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2,30	-	-
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2,28	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2,28	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2,24	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2,12	-	-

Principales fondos de bonos de EFG Asset Management (UK) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
New Capital Global Value Credit FuI	669,39M	6,45	-0,57	2,61
New Capital Global Value Credit Fun	669,39M	3,42	-1,99	1,88
New Capital Wealthy Nations Bond UI	458,37M	5,66	-3,87	2,38
New Capital Wealthy Nations Bond UO	458,37M	5,46	-4,11	2,13
New Capital Wealthy Nations BondUII	458,37M	3,62	-4,44	1,94

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