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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 100,070 | 100,070 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 79,464 | 77,215 |
Gobierno | 20,608 | 7,363 |
Derivado | -0,038 | 14,857 |
Número de posiciones en largo: 88
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
GACI First Investment Co. 5.125% | XS2585988145 | 2,72 | - | - | |
Chile (Republic of) 4.34% | - | 2,43 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | XS2187689380 | 2,32 | - | - | |
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% | XS2400630187 | 2,26 | - | - | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% | XS2249741245 | 2,15 | - | - | |
Standard Chartered PLC 2.608% | XS2428496637 | 2,13 | - | - | |
Allianz SE 3.2% | - | 2,07 | - | - | |
BP Capital Markets PLC 4.875% | - | 1,99 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 4.6% | - | 1,97 | - | - | |
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3% | - | 1,93 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
New Capital Wealthy Nations Bond UI | 658,34M | -0,27 | -5,07 | 1,75 | ||
New Capital Wealthy Nations BondUII | 658,34M | -0,25 | -5,35 | 1,66 | ||
New Capital Wealthy Nations Bond Fu | 658,34M | -0,36 | -5,59 | 1,30 | ||
New Capital Global Value Credit Fun | 623,44M | -0,31 | -2,62 | 1,83 | ||
New Capital Global Value Credit FuI | 623,44M | 0,74 | -2,24 | 2,06 |
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