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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 53,610 | 53,610 | 0,000 |
Bonos | 0,970 | 0,970 | 0,000 |
Otros | 45,420 | 45,420 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 53,611 | 57,093 |
Corporativo | 0,970 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 43,39 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 257TH ISSUANCE | - | 1,74 | - | - | |
BANK OF GUIYANG CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 154TH ISSUANCE | - | 1,30 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 48TH ISSUANCE | - | 1,30 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 57TH ISSUANCE | - | 1,30 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2 | - | 1,08 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4 | - | 0,97 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION SEVENTH ENGINEERING DIVISION.CORP.LTD. 2023 SCP 1 | - | 0,87 | - | - | |
SHAANXI YANCHANG PETROLEUM CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM CP 5 | - | 0,87 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 263 | - | 0,87 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
New China Huoqi Tianli MMkt Fund A | 11,13B | 0,73 | 2,14 | - | ||
New China Yiruobao MMkt Fd A | 4,86B | 0,58 | 1,74 | 2,60 | ||
New China Profit Inc Ret Bond | 833,2M | 1,20 | 1,16 | - | ||
New China Enhance Pure Bond Fund A | 328,7M | 1,39 | 2,52 | 4,44 | ||
New China Enhance Pure Bond Fund C | 328,7M | 1,25 | 2,10 | 4,06 |
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