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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,30 | 10,04 | 5,74 |
Acciones | 69,91 | 69,91 | 0,00 |
Bonos | 18,01 | 18,01 | 0,00 |
Otros | 7,79 | 7,79 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20,41 | 15,87 |
Precio/Valor contable | 3,44 | 2,27 |
Precio/Ventas | 2,93 | 1,65 |
Precio/Flujo de caja | 15,09 | 9,79 |
Rendimiento del dividendo | 1,67 | 2,69 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,60 | 10,67 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 26,53 | 17,06 |
Salud | 16,29 | 11,30 |
Industria | 14,96 | 13,44 |
Servicios financieros | 14,40 | 16,79 |
Servicios de comunicación | 11,74 | 6,58 |
Materias primas | 5,67 | 5,81 |
Consumo cíclico | 4,32 | 10,51 |
Bienes de consumo | 3,83 | 7,53 |
Suministros | 2,26 | 3,13 |
Número de posiciones en largo: 103
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock ICS Sterling Liq Heritage Inc | IE00B3X1KB16 | 9,78 | - | - | |
Microsoft | US5949181045 | 4,65 | 442.57 | +0.22% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 4,39 | 176.79 | +0.93% | |
Apple | US0378331005 | 2,53 | 212,49 | -0,82% | |
SAP | DE0007164600 | 2,16 | 174.780 | -1.80% | |
Relx | GB00B2B0DG97 | 2,10 | 3.558,00 | -0,50% | |
Amazon.com | US0231351067 | 1,98 | 183.66 | -0.09% | |
Linde PLC | IE000S9YS762 | 1,90 | 407,200 | +1,09% | |
Sony | JP3435000009 | 1,79 | 13.035,0 | -1,73% | |
Applied Materials | US0382221051 | 1,76 | 237,03 | -0,22% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB00B8GG4B61 | 345,27M | 3,14 | 0,22 | 3,16 | ||
Fund Exempt 2 Accumulation | 2,23M | 4,14 | 2,91 | 5,54 | ||
Fund Institutional W Accumulatiow | 275,39M | 4,14 | 2,91 | 5,55 | ||
Return Fund Institutional W Income | 25,14M | 4,14 | 2,91 | 5,55 | ||
Charities Sterling Accumulation | 99,85M | 4,66 | 4,69 | 7,24 |
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