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Ci Global Investments Riaif Icav -nfb Global Balanced Fund Of Funds Class B (usd) Acc (0P0000ZGP8)

Irlanda

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21/01 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 110,84M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Sanlam Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00B9276J24

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000ZGP8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NFB Global Balanced Fund of Funds Class B USD Acc (0P0000ZGP8). Nuestra información sobre los activos en cartera de NFB Global Balanced Fund of Funds Class B USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,930	11,470	4,540
Acciones	64,560	64,560	0,000
Bonos	28,390	28,390	0,000
Convertibles	0,050	0,050	0,000
Otros	0,080	0,080	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,755	16,328
Precio/Valor contable	2,927	2,303
Precio/Ventas	2,399	1,775
Precio/Flujo de caja	13,784	10,228
Rendimiento del dividendo	2,091	2,421
Crecimiento ganancias a 5 años	10,372	11,410

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24,670	20,194
Servicios financieros	14,540	16,038
Salud	10,190	10,400
Consumo cíclico	9,640	10,813
Bienes raíces	9,390	5,614
Industria	9,310	10,529
Servicios de comunicación	7,340	7,878
Bienes de consumo	5,690	6,991
Energía	3,700	4,432
Materias primas	3,040	4,791
Suministros	2,500	3,192

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	15,47	125,53	-0,86%
SPDR MSCI World UCITS	IE00BFY0GT14	15,07	40,80	+0,08%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	15,07	111,40	-0,18%
BlackRock Global Index Funds - BlackRock World Equ	LU0836515477	15,04	358,890	+0,98%
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind	IE00B62WG306	14,90	37,222	+1,05%
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	8,37	6,01	0,00%
iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class	IE00BDQYWQ65	7,08	4,96	0,09%
iShares Developed Markets Property Yield UCITS	IE00B1FZS350	4,77	1.863,4	-0,25%

Principales fondos de acciones de Ci Global Fund Managers ICC Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	IE000K0QF2I3		1,35B	17,43	3,62	-
	IE000I5D3NE3		1,35B	17,72	3,93	-

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Cacao EE.UU.	11.514,50	-160,50	-1,37%

español a 10 años	3,173	+0,030	+0,95%
español a 2 años	2,390	-0,004	-0,17%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
alemán a 10 años	2,5145	+0,0155	+0,62%
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EE.UU. 30A	4,857	+0,042	+0,87%
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