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Nfu Mutual Fixed Interest Fund I (0P0000K993)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 209,85M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: NFU Mutual Unit Managers Limited

ISIN: GB00B4ML7P28

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000K993

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NFU Mutual Gilt & Corporate Bond I (0P0000K993). Nuestra información sobre los activos en cartera de NFU Mutual Gilt & Corporate Bond I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,65	2,65	0,00
Bonos	97,35	97,35	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0,57	13,78
Precio/Valor contable	-	1,74
Precio/Ventas	0,24	1,44
Precio/Flujo de caja	-	11,52
Rendimiento del dividendo	-	2,90
Crecimiento ganancias a 5 años	-	9,41

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	60,69	39,17
Gobierno	33,07	43,74
Titulizado	3,59	8,16
Efectivo	2,65	8,60

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 135

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	3,45	77,39	+0,43%
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	2,68	92,87	+0,74%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2,51	-	-
Reino Unido 40A	GB00B6RNH572	2,08	5,134	-0,19%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	1,94	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1,77	96,16	+0,09%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	1,75	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1,54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1,24	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	1,15	-	-

Principales fondos de bonos de NFU Mutual Unit Managers Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	NFU Mutual Gilt Corporate Bond C		42,3M	1,09	-3,61	1,60

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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