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Asn Duurzaam Small & Midcap Fonds (0P00005TV6)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 166,29M

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: ASN Bank NV

ISIN: NL0014270217

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00005TV6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds (0P00005TV6). Nuestra información sobre los activos en cartera de ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,300	4,370	0,070
Acciones	95,710	95,710	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,411	14,750
Precio/Valor contable	1,561	2,028
Precio/Ventas	0,855	1,168
Precio/Flujo de caja	7,750	9,438
Rendimiento del dividendo	3,363	2,663
Crecimiento ganancias a 5 años	7,664	12,853

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	35,690	24,978
Consumo cíclico	24,840	14,451
Bienes raíces	10,240	4,239
Materias primas	8,490	6,972
Tecnología	7,860	19,015
Bienes de consumo	4,960	5,297
Salud	4,830	12,253
Servicios de comunicación	3,090	5,463

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Jost Werke	DE000JST4000	5,09	43,200	+1,17%
Basic Fit	NL0011872650	4,86	21,60	-0,37%
WashTec AG	DE0007507501	4,75	39,200	+0,51%
Premier Foods	GB00B7N0K053	4,74	185,20	+0,87%
Azelis	BE0974400328	4,51	19,53	+0,05%
Coats	GB00B4YZN328	4,33	93,60	-0,21%
Ipsos	FR0000073298	4,25	46,66	+0,73%
Unite	GB0006928617	4,08	826,00	-1,43%
Huhtamaki Oyj	FI0009000459	3,98	34,32	-1,49%
Sthree	GB00B0KM9T71	3,87	282,00	-2,59%

Principales fondos de acciones de ASN Impact Investors

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	NL0000441301		1,81B	7,20	3,64	9,13
	ASN Milieu Waterfonds Inc		852,11M	5,73	-1,22	9,01

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español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
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