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1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D Inc (0P0001IT6X)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10,5B

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0014065450

Clase de activo: Acción

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo 1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D (0P0001IT6X). Nuestra información sobre los activos en cartera de 1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,980	1,210	0,230
Acciones	98,960	98,960	0,000
Otros	0,060	0,060	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,499	18,062
Precio/Valor contable	2,937	3,041
Precio/Ventas	2,141	2,219
Precio/Flujo de caja	12,754	12,368
Rendimiento del dividendo	2,035	2,034
Crecimiento ganancias a 5 años	10,711	11,081

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26,360	23,740
Servicios financieros	16,730	16,280
Consumo cíclico	10,660	10,546
Salud	10,210	13,290
Industria	9,510	11,525
Servicios de comunicación	8,020	7,711
Bienes de consumo	6,140	7,720
Energía	4,350	3,588
Materias primas	3,460	4,065
Suministros	2,440	2,680
Bienes raíces	2,120	2,790

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,560

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Apple	US0378331005	4,51	229.98	+0.75%
NVIDIA	US67066G1040	4,23	137,71	+3,10%
Microsoft	US5949181045	3,72	429,03	+1,05%
Amazon.com	US0231351067	2,42	225,94	+2,39%
Meta Platforms	US30303M1027	1,61	612,77	+0,24%
Alphabet A	US02079K3059	1,27	196.00	+1.60%
Tesla	US88160R1014	1,24	426,50	+3,06%
Alphabet C	US02079K1079	1,10	197.55	+1.62%
JPMorgan	US46625H1005	0,98	259,16	+1,92%
Taiwan Semicon	TW0002330008	0,93	1.120,00	+1,36%

Principales fondos de acciones de BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NL0014270340	10,03B	22,52	7,92	-
NL00150004M2	3,71B	20,42	5,58	-
NL00150007T0	1,42B	4,52	-2,41	-

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Marilú Hernández López 26.06.2024 22:15

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