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1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds D (0P0001LX07)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,42B

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL00150007T0

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001LX07

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo 1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds D (0P0001LX07). Nuestra información sobre los activos en cartera de 1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,720	2,280	0,560
Acciones	98,280	98,280	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,238	23,813
Precio/Valor contable	3,152	4,767
Precio/Ventas	2,036	3,580
Precio/Flujo de caja	15,069	16,656
Rendimiento del dividendo	1,286	1,233
Crecimiento ganancias a 5 años	13,067	12,944

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	31,230	28,649
Industria	27,860	12,090
Salud	16,490	14,920
Materias primas	8,580	3,843
Consumo cíclico	6,960	12,496
Bienes de consumo	4,050	6,491
Suministros	3,200	2,356
Servicios financieros	1,070	14,019
Servicios de comunicación	0,570	8,741

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 247

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Intuitive Surgical	US46120E6023	2,50	592.64	+1.47%
NVIDIA	US67066G1040	2,16	137,71	+3,10%
Microsoft	US5949181045	2,11	429,03	+1,05%
Siemens AG	DE0007236101	1,90	200,85	+2,92%
Schneider Electric	FR0000121972	1,82	258.95	+1.81%
Agilent Technologies	US00846U1016	1,72	147,36	+1,82%
DSM Firmenich	CH1216478797	1,61	99,64	+1,22%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	1,46	559,65	-0,37%
Waste Management	US94106L1098	1,32	211,71	+0,33%
Synopsys	US8716071076	1,32	526,70	+2,11%

Principales fondos de acciones de BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NL0014065450	10,5B	25,70	9,24	-
NL0014270340	10,03B	22,52	7,92	-
NL00150004M2	3,71B	20,42	5,58	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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