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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Iv (nl) P (0P00000FW1)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 321,95M

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293173

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00000FW1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN Dynamic Mix Fund IV - P (0P00000FW1). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN Dynamic Mix Fund IV - P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,720	6,320	2,600
Acciones	59,330	59,630	0,300
Bonos	26,060	28,720	2,660
Convertibles	0,480	0,480	0,000
Otros	10,410	10,440	0,030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,530	16,643
Precio/Valor contable	3,361	2,544
Precio/Ventas	2,285	1,821
Precio/Flujo de caja	14,208	10,728
Rendimiento del dividendo	1,848	2,425
Crecimiento ganancias a 5 años	11,513	10,710

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29,090	21,191
Servicios financieros	17,140	15,291
Salud	12,450	12,293
Industria	10,010	12,127
Consumo cíclico	9,680	10,835
Servicios de comunicación	8,010	7,336
Bienes de consumo	6,790	7,143
Materias primas	3,820	5,597
Bienes raíces	1,860	3,338
Suministros	1,150	3,061

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 217

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	18,68	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	16,07	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	10,13	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	7,41	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	5,84	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	4,56	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	4,55	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	4,36	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	4,17	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3,36	-	-

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	834,97M	17,72	3,20	11,97
NL0006311805	768,04M	29,21	10,08	10,54
NL0000289858	438,86M	18,38	7,25	8,28
NN Europe Fund P	257,78M	11,26	5,03	7,73
NN Dynamic Mix Fund III P	229,21M	12,72	2,11	5,65

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Petróleo crudo WTI	73,38	+0,65	+0,89%
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Cacao EE.UU.	11.089,00	-656,00	-5,59%

español a 10 años	3,116	-0,004	-0,13%
español a 2 años	2,337	-0,020	-0,85%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
alemán a 10 años	2,5170	-0,0540	-1,94%
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EE.UU. 30A	4,782	+0,022	+0,46%
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