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Goldman Sachs Euro Obligatie Fonds (nl) P (0P00000BA3)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 790,88M

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311797

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00000BA3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN Euro Obligatie Fonds - P (0P00000BA3). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN Euro Obligatie Fonds - P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100,280	102,980	2,700
Convertibles	0,970	0,970	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,188	17,867
Precio/Valor contable	1,678	1,951
Precio/Ventas	2,007	2,302
Precio/Flujo de caja	-	120,462
Rendimiento del dividendo	5,295	3,972
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,755

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	51,110	44,592
Corporativo	29,406	34,580
Titulizado	19,050	8,642
Derivado	0,702	13,187
Efectivo	-1,208	11,445

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 140

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	19,48	-	-
GS AAA ABS-Zz Cap EUR	LU1473480967	10,42	-	-
Euro Covered Bond Fund (NL) D	NL0013040397	7,28	-	-
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	4,21	84,94	+0,64%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,75	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0013534559	2,74	-	-
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,50	83,320	+0,22%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	1,69	92,680	+0,89%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	1,56	96,19	+0,20%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	1,54	95,720	+0,09%

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	NN Global Obligatie Fonds P		324,99M	4,80	-2,08	1,21
	NN First Class Obligatie Fonds P		44,82M	2,76	-1,08	0,38

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español a 2 años	2,252	-0,024	-1,05%
Prima de riesgo España	58,8	-1,0	-1,67%
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