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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,380 | 8,310 | 7,930 |
Bonos | 99,980 | 106,680 | 6,700 |
Convertibles | 0,590 | 0,590 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,188 | 17,327 |
Precio/Valor contable | 1,678 | 1,832 |
Precio/Ventas | 2,007 | 2,238 |
Precio/Flujo de caja | - | 113,658 |
Rendimiento del dividendo | 5,295 | 3,968 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 10,903 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63,121 | 45,655 |
Corporativo | 19,147 | 33,371 |
Titulizado | 17,510 | 8,676 |
Efectivo | 0,383 | 11,138 |
Derivado | 0,205 | 12,961 |
Número de posiciones en largo: 122
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Credit Fund (NL) D | NL0013040413 | 19,60 | - | - | |
GS AAA ABS-Zz Cap EUR | LU1473480967 | 9,69 | - | - | |
France 3 25-May-2054 | FR001400FTH3 | 6,79 | 90,800 | +1,12% | |
Euro Covered Bond Fund (NL) D | NL0013040397 | 6,74 | - | - | |
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR | LU1497609971 | 2,97 | - | - | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0% | FR0013534559 | 2,61 | - | - | |
France .75 25-May-2053 | FR0014004J31 | 2,51 | 51,130 | +1,35% | |
GS European ABS-Z Cap EUR | LU1900228898 | 2,44 | - | - | |
Francia 20A | FR0000187635 | 2,22 | 3,427 | -0,03% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 2,09 | 83,690 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN Global Obligatie Fonds P | 327,73M | -0,56 | -2,20 | 1,78 | ||
NN First Class Obligatie Fonds P | 49,32M | -0,32 | -2,44 | 0,84 |
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