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Goldman Sachs Alternative Beta - N Cap Eur (hedged I) (0P000101H4)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 242,33M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0953789194

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P000101H4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN (L) Alternative Beta N Cap EUR (hedged i) (0P000101H4). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Alternative Beta N Cap EUR (hedged i) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	61,410	95,120	33,710
Acciones	50,480	52,440	1,960

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,476	15,624
Precio/Valor contable	2,239	2,307
Precio/Ventas	1,478	1,967
Precio/Flujo de caja	9,855	8,937
Rendimiento del dividendo	1,790	2,786
Crecimiento ganancias a 5 años	10,359	11,308

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18,950	14,482
Servicios financieros	15,500	-1,092
Salud	15,460	16,735
Industria	12,590	8,110
Consumo cíclico	9,390	21,539
Bienes de consumo	5,960	7,451
Energía	5,650	0,523
Bienes raíces	5,010	8,258
Servicios de comunicación	4,540	5,939
Materias primas	4,050	13,981
Suministros	2,920	8,377

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 166

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
E-mini Russell 2000 Index Future Sept 24	-	19,28	-	-
Euro Stoxx 50 Sep 24	DE000C6XKBX4	16,70	-	-
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	11,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,55	-	-
FTSE 100 Index Future Sept 24	-	4,59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,70	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	1,90	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,09	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,08	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,02	-	-

Principales fondos de otros activos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NN L Altrntv Beta P Cap EUR	242,33M	7,79	5,08	5,38
NN L Altrntv Beta X Cap EUR	242,33M	7,52	4,77	5,06
NN L Altrntv Beta I Cap EUR Hdgd i	242,33M	5,03	1,47	2,66
NN L Altrntv Beta P Cap EUR Hdgd i	242,33M	4,51	0,76	1,99
NN L Altrntv Beta Zz Cap EUR Hdgd i	242,33M	5,68	2,20	3,14

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Petróleo crudo WTI	70,83	+0,73	+1,04%
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Cacao EE.UU.	9.076,50	+441,50	+5,11%

español a 10 años	2,971	-0,010	-0,34%
español a 2 años	2,218	-0,061	-2,68%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2400	-0,0140	-0,62%
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