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Goldman Sachs Alternative Beta - P Cap Eur (hedged I) (0P0000KYG8)

Luxemburgo

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 247,86M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0398684661

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000KYG8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN (L) Alternative Beta P Cap EUR (hedged i) (0P0000KYG8). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Alternative Beta P Cap EUR (hedged i) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	68,230	100,860	32,630
Acciones	41,860	45,470	3,610

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,227	15,683
Precio/Valor contable	2,141	2,320
Precio/Ventas	1,422	1,984
Precio/Flujo de caja	9,575	9,008
Rendimiento del dividendo	1,599	2,791
Crecimiento ganancias a 5 años	11,337	10,972

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19,280	13,008
Servicios financieros	15,790	-3,686
Salud	15,370	16,263
Industria	13,260	9,312
Consumo cíclico	9,690	18,770
Bienes raíces	5,780	9,468
Energía	4,880	4,386
Bienes de consumo	4,740	7,978
Servicios de comunicación	4,300	6,232
Materias primas	4,020	15,629
Suministros	2,890	7,830

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 167

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	19,85	-	-
Euro Stoxx 50 Dec 24	DE000C6XKBY2	15,52	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	8,78	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,49	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	3,02	-	-
TRS COMMOENH INDEX /LONG/	-	2,80	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,57	-	-
FTSE 100 Index Future Dec 24	-	1,35	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,17	-	-
TRS COMMOENH INDEX /LONG/	-	1,12	-	-

Principales fondos de otros activos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NN L Altrntv Beta I Cap EUR Hdgd i	247,86M	6,12	2,12	2,84
NN L Altrntv Beta N Cap EUR Hdgd i	247,86M	5,98	1,90	2,66
NN L Altrntv Beta Zz Cap EUR Hdgd i	246,09M	6,91	2,85	3,34
NN L Altrntv Beta P Cap EUR	247,86M	14,37	6,85	5,73
NN L Altrntv Beta X Cap EUR	247,86M	14,03	6,53	5,41

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

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español a 2 años	2,252	-0,024	-1,05%
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