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Goldman Sachs Alternative Beta - X Cap Usd (0P0000HVE8)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 242,33M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0370038670

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000HVE8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN (L) Alternative Beta X Cap USD (0P0000HVE8). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Alternative Beta X Cap USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	41,020	92,300	51,280
Acciones	53,590	57,080	3,490
Bonos	9,290	18,080	8,790
Preferentes	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,957	17,338
Precio/Valor contable	2,358	2,465
Precio/Ventas	1,545	1,695
Precio/Flujo de caja	10,151	31,718
Rendimiento del dividendo	1,943	2,080
Crecimiento ganancias a 5 años	10,625	11,978

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19,230	13,594
Servicios financieros	14,840	8,362
Salud	14,120	24,931
Industria	12,910	14,071
Consumo cíclico	9,510	8,467
Energía	7,030	4,012
Bienes de consumo	6,420	4,857
Servicios de comunicación	4,490	4,271
Materias primas	4,340	4,738
Bienes raíces	4,250	2,710
Suministros	2,870	9,995

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 147

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
E-mini Russell 2000 Index Future June 24	-	17,33	-	-
E-mini S&P 500 Future June 24	-	17,24	-	-
Euro Stoxx 50 Jun 24	DE000C6XKBW6	15,64	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7,51	-	-
FTSE 100 Index Future June 24	-	4,93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,32	-	-
Nikkei 225 Future June 24	-	2,03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,82	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,37	-	-

Principales fondos de otros activos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NN L Altrntv Beta I Cap USD	242,33M	6,53	4,32	4,65
NN L Altrntv Beta P Cap USD	242,33M	6,13	3,66	3,98
NN L Altrntv Beta I Cap EUR H i USD	242,33M	5,03	1,47	2,66
NN L Altrntv Beta I Cap CHF Hdgd i	242,33M	4,00	0,92	2,07
NN L MultiAsset FactorOpp I Cap USD	14,64M	-0,82	6,42	-

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Aena	200,40	+0,80	+0,40%

Petróleo Brent	75,31	+1,08	+1,45%
Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cacao EE.UU.	8.944,00	+309,00	+3,58%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,404	-0,030	-0,68%
EE.UU. 30A	4,595	-0,026	-0,57%
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