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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged (0P0000T19M)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,69B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020725

Clase de activo: Bono

General
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- Gráfico interactivo
Técnico
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Foro

Posiciones en 0P0000T19M

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E (0P0000T19M). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,210	14,440	12,230
Bonos	97,790	104,010	6,220
Convertibles	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,171	21,288
Precio/Valor contable	4,097	1,915
Precio/Ventas	2,917	2,299
Precio/Flujo de caja	15,327	236,073
Rendimiento del dividendo	1,369	8,031
Crecimiento ganancias a 5 años	13,296	14,142

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	75,619	45,215
Corporativo	22,079	57,024
Efectivo	2,242	24,840
Derivado	-0,036	36,840
Titulizado	0,095	21,554

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 539

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3,99	8.525,500	-0,25%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,87	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,60	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,41	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,75	7.514,120	+0,01%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,63	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,99	104,63	+0,35%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,91	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,81	-	-
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0,78	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,69B	5,98	-2,75	1,56
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,69B	5,20	-3,55	0,79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,69B	5,24	-3,52	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,69B	5,19	-3,56	0,76
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4,78B	1,15	-4,50	-

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Cacao EE.UU.	9.121,50	-114,50	-1,24%

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español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
Prima de riesgo España	74,5	+4,7	+6,73%
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