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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - N Dis Eur (hedged I) (0P0000WJ67)

Luxemburgo

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01/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,89B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0800560442

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000WJ67

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E (0P0000WJ67). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,970	14,040	11,070
Bonos	97,010	104,490	7,480
Convertibles	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,171	9,485
Precio/Valor contable	4,097	1,368
Precio/Ventas	2,917	14,761
Precio/Flujo de caja	15,327	3.157,370
Rendimiento del dividendo	1,369	4,031
Crecimiento ganancias a 5 años	13,296	13,677

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	75,487	54,658
Corporativo	21,443	24,298
Efectivo	2,999	11,814
Derivado	-0,028	44,764
Titulizado	0,097	0,582

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 531

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,73	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,08	8.443,040	-0,35%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,74	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,73	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,80	7.471,920	-0,08%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,68	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,98	103,53	+0,16%
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,92	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,91	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,81	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,89B	7,12	-2,94	1,07
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,89B	7,08	-2,96	1,12
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,89B	7,11	-2,94	1,11
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,89B	7,77	-2,17	1,88
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4,81B	3,86	-3,61	-

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Siemens Gamesa	63,520	+45,460	+251,72%

Petróleo Brent	75,26	+2,16	+2,95%
Petróleo crudo WTI	71,65	+2,16	+3,11%
Café C EE.UU.	245,75	+2,80	+1,15%
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Cobre	4,4318	+0,0603	+1,38%
Cacao EE.UU.	7.353,00	+12,00	+0,16%

español a 10 años	3,089	-0,005	-0,16%
español a 2 años	2,465	-0,037	-1,48%
Prima de riesgo España	68,6	-1,3	-1,86%
alemán a 10 años	2,3980	+0,0080	+0,33%
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EE.UU. 30A	4,496	-0,063	-1,39%
Euro Bund	131,63	-0,01	-0,01%

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