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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - N Dis(q) Usd (0P0000ZXO7)

Luxemburgo

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,64B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0953791331

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000ZXO7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis Q (0P0000ZXO7). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis Q incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,120	14,530	13,410
Bonos	98,870	104,910	6,040
Convertibles	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,131	23,113
Precio/Valor contable	0,954	1,182
Precio/Ventas	0,386	3,629
Precio/Flujo de caja	1,374	568,884
Rendimiento del dividendo	5,368	7,064
Crecimiento ganancias a 5 años	8,269	13,407

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	75,126	51,699
Corporativo	23,843	23,913
Efectivo	1,161	57,060
Derivado	-0,223	86,399
Titulizado	0,094	0,417

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 559

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,22	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3,93	8.785,590	-0,04%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,88	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1,71	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,59	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,43	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,95	102,15	-0,13%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,90	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,84	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	0,83	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,6B	2,31	-3,98	1,98
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,64B	6,99	-0,87	1,99
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,64B	6,97	-0,92	1,98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,64B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,64B	7,88	0,02	2,91

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

español a 10 años	3,113	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
Prima de riesgo España	58,8	-1,0	-1,67%
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