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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - X Cap Usd (0P0000T19K)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,66B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020568

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000T19K

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap U (0P0000T19K). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap U incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,520	13,240	12,720
Bonos	99,460	106,950	7,490
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,307	23,234
Precio/Valor contable	4,064	1,209
Precio/Ventas	3,010	3,659
Precio/Flujo de caja	16,295	572,170
Rendimiento del dividendo	1,399	7,399
Crecimiento ganancias a 5 años	13,722	14,185

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	79,654	51,612
Corporativo	21,942	23,391
Efectivo	0,156	56,000
Derivado	-1,896	87,115
Titulizado	0,132	0,385

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 533

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,97	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,22	8.510,860	+0,02%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,88	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,99	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,82	7.499,070	+0,09%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,72	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	1,03	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,01	103,87	+0,01%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,92	-	-
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0,82	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,66B	3,41	-3,44	1,51
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,66B	3,40	-3,48	1,50
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,66B	3,98	-2,52	2,46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,66B	3,60	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,66B	3,61	-3,14	1,82

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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