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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,050 | 16,280 | 11,230 |
Bonos | 94,940 | 110,030 | 15,090 |
Convertibles | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 85,094 | 53,445 |
Corporativo | 16,837 | 21,465 |
Efectivo | 4,211 | 56,206 |
Derivado | -6,346 | 87,323 |
Titulizado | 0,205 | 0,346 |
Número de posiciones en largo: 527
Número de posiciones en corto: 47
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 6,15 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 6,06 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 4,98 | - | - | |
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U | LU0990547431 | 4,09 | 7.862,600 | +0,24% | |
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD | LU0574975560 | 1,84 | 7.053,880 | +0,09% | |
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD | LU1732801813 | 1,78 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 1,15 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 1,05 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 1,04 | 102,58 | +0,00% | |
South Africa (Republic of) 5.75% | - | 0,91 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US | 5,22B | -0,84 | -3,84 | 3,02 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US | 5,22B | -0,84 | -3,89 | 2,98 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q | 5,22B | -0,82 | -3,91 | 2,98 | ||
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US | 5,22B | -0,89 | -4,45 | 2,37 | ||
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q | 5,22B | -0,89 | -4,46 | 2,37 |
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