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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - X Dis(m) Aud (hedged I) (0P0000V1ZQ)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,63B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0577846529

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000V1ZQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis M (0P0000V1ZQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis M incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,520	13,240	12,720
Bonos	99,460	106,950	7,490
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	79,654	51,612
Corporativo	21,942	23,391
Efectivo	0,156	56,000
Derivado	-1,896	87,115
Titulizado	0,132	0,385

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 533

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,97	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,22	8.510,860	+0,02%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,88	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,99	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,82	7.499,070	+0,09%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,72	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	1,03	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,01	104,38	+0,49%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,92	-	-
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0,82	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,63B	3,98	-2,52	2,46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,63B	3,60	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,63B	3,61	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,63B	3,43	-3,43	1,52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,63B	3,40	-3,48	1,50

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Cacao EE.UU.	8.979,00	-106,00	-1,17%

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español a 2 años	2,245	-0,037	-1,62%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
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