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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - X Dis Usd (0P0000T19L)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,45B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020642

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000T19L

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis U (0P0000T19L). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis U incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,120	14,530	13,410
Bonos	98,870	104,910	6,040
Convertibles	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,307	23,212
Precio/Valor contable	4,064	1,191
Precio/Ventas	3,010	3,668
Precio/Flujo de caja	16,295	571,511
Rendimiento del dividendo	1,399	7,010
Crecimiento ganancias a 5 años	13,722	13,591

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	75,126	52,527
Corporativo	23,843	23,872
Efectivo	1,161	56,476
Derivado	-0,223	86,297
Titulizado	0,094	0,393

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 559

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,22	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3,93	8.703,790	+0,03%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,88	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1,71	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,59	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,43	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,95	100,78	+0,19%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,90	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,84	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	0,83	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,53B	2,31	-3,98	1,98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,45B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,77B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,77B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,45B	7,29	-0,57	2,30

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Petróleo crudo WTI	77,39	-0,46	-0,59%
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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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