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Goldman Sachs Euro Bond - Z Cap Eur (0P0000T1BE)

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Información histórica sobre NN L Euro Fixed Income - Z Cap EUR, para obtener datos en tiempo real intente una nueva búsqueda.

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14/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 611,09M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023661

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000T1BE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN L Euro Fixed Income - Z Cap EUR (0P0000T1BE). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Euro Fixed Income - Z Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,190	92,390	86,200
Bonos	93,280	194,900	101,620
Convertibles	0,540	0,540	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,307	17,328
Precio/Valor contable	4,064	1,959
Precio/Ventas	3,010	2,285
Precio/Flujo de caja	16,295	120,339
Rendimiento del dividendo	1,399	4,026
Crecimiento ganancias a 5 años	13,722	10,750

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	75,079	45,441
Efectivo	6,187	12,083
Corporativo	19,110	34,444
Titulizado	17,706	8,881
Derivado	-18,611	13,875

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 533

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	8,43	-	-
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	5,81	86,030	-1,08%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3,15	86,700	-0,31%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2,63	96,43	-0,03%
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	2,56	-	-
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2,50	92,130	-0,92%
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,50	83,580	-0,72%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2,46	48,520	-1,36%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,44	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,36	88,850	-0,27%

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,51B	7,02	-1,42	1,70
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,51B	6,21	-2,19	0,89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,51B	6,13	-2,23	0,93
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,51B	6,19	-2,19	0,92
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,51B	6,11	-2,24	0,90

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español a 2 años	2,282	-0,055	-2,57%
Prima de riesgo España	68,0	-1,5	-2,16%
alemán a 10 años	2,4245	-0,0025	0,00%
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