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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 40,890 | 108,610 | 67,720 |
Bonos | 58,400 | 176,620 | 118,220 |
Convertibles | 0,680 | 0,680 | 0,000 |
Otros | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 22,307 | 17,327 |
Precio/Valor contable | 4,064 | 1,832 |
Precio/Ventas | 3,010 | 2,238 |
Precio/Flujo de caja | 16,295 | 113,040 |
Rendimiento del dividendo | 1,399 | 3,966 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 13,722 | 10,928 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 57,921 | 45,947 |
Efectivo | 40,844 | 11,641 |
Corporativo | 18,934 | 33,085 |
Titulizado | 17,930 | 8,770 |
Derivado | -36,336 | 13,352 |
Número de posiciones en largo: 529
Número de posiciones en corto: 20
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Long-Term Euro BTP Future Mar 24 | DE000C7X7UH4 | 8,26 | - | - | |
France 3 25-May-2054 | FR001400FTH3 | 6,26 | 91,740 | -0,17% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 3,07 | 83,690 | 0,00% | |
France .75 25-May-2053 | FR0014004J31 | 2,64 | 51,700 | -0,46% | |
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | DE0001102416 | 2,56 | 93,51 | -0,01% | |
GS European ABS-Z Cap EUR | LU1900228898 | 2,46 | - | - | |
GS AAA ABS-Z Cap EUR | LU0939624606 | 2,42 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 2,30 | 86,150 | +0,01% | |
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 1,77 | - | - | |
Bund Gen37 Eur 4 | DE0001135275 | 1,71 | 114,78 | -0,16% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 5,35B | -0,55 | -5,30 | 0,56 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5,35B | -0,57 | -5,31 | 0,62 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5,35B | -0,56 | -5,28 | 0,60 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5,35B | -0,57 | -5,33 | 0,58 | ||
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 5,35B | -0,28 | -4,55 | 1,37 |
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