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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13,680 | 91,330 | 77,650 |
Bonos | 85,770 | 101,070 | 15,300 |
Convertibles | 0,550 | 0,550 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 17,087 |
Precio/Valor contable | 5,727 | 1,771 |
Precio/Ventas | 50.000,000 | 1.591,920 |
Precio/Flujo de caja | - | 5,752 |
Rendimiento del dividendo | - | 4,794 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 9,942 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 2,990 | 73,917 |
Corporativo | 67,773 | 50,809 |
Gobierno | 14,726 | 41,383 |
Efectivo | 10,693 | 28,598 |
Titulizado | 3,450 | 12,967 |
Número de posiciones en largo: 326
Número de posiciones en corto: 29
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 11,61 | - | - | |
GS Liquid Euro-Z Cap EUR | LU0625107494 | 9,53 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 4,59 | - | - | |
Euro Schatz Future Dec 23 | DE000C7PB900 | 2,95 | - | - | |
Cloverie plc 5.625% | XS1385999492 | 1,60 | - | - | |
Euro Bund Future Dec 23 | DE000C7PB9Y5 | 1,23 | - | - | |
Autostrade per l'Italia SpA 5.125 14-Jun-2033 | XS2636745882 | 1,19 | 104,990 | 0,00% | |
TotalEnergies SE 1.75% | XS1974787480 | 1,02 | - | - | |
Atradius Finance BV 5.25% | XS1028942354 | 0,97 | - | - | |
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75% | XS1794675931 | 0,87 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 5,49B | 1,43 | -4,44 | 1,18 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 5,49B | 1,09 | -5,20 | 0,38 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5,49B | 1,07 | -5,20 | 0,43 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5,49B | 1,08 | -5,18 | 0,42 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5,49B | 1,06 | -5,23 | 0,40 |
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