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Goldman Sachs Protection - N Cap Eur (0P00011SA8)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 54,85M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0953789863

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00011SA8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN (L) First Class Protection N Cap EUR (0P00011SA8). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) First Class Protection N Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	38,110	72,210	34,100
Acciones	34,700	34,700	0,000
Bonos	27,190	27,190	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,161	15,371
Precio/Valor contable	1,753	2,028
Precio/Ventas	1,359	1,608
Precio/Flujo de caja	8,003	9,204
Rendimiento del dividendo	2,626	2,835
Crecimiento ganancias a 5 años	15,230	11,440

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	28,230	4.897,720
Gobierno	35,483	26,531
Corporativo	1,582	12,045

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Stoxx 50 Sep 24	DE000C6XKBX4	34,70	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	19,88	-	-
NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap EUR	LU0396758384	18,22	1.077,560	+0,01%
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	15,57	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL00150022Y9	6,10	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537190	5,18	-	-
Finland (Republic Of) 0%	FI4000565940	3,48	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379494	3,43	-	-
Finland (Republic Of) 0%	FI4000567110	1,73	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227776	0,00	-	-

Principales fondos de otros activos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NN L Altrntv Beta I Cap EUR Hdgd i	242,33M	5,03	1,47	2,66
NN L Altrntv Beta P Cap EUR Hdgd i	242,33M	4,51	0,76	1,99
NN L Altrntv Beta N Cap EUR Hdgd i	242,33M	4,91	1,24	2,48
NN L Altrntv Beta Zz Cap EUR Hdgd i	242,33M	5,68	2,20	3,14
NN L Altrntv Beta P Cap EUR	242,33M	7,79	5,08	5,38

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Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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