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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,920 | 78,710 | 76,790 |
Bonos | 100,100 | 153,870 | 53,770 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,785 | 17,406 |
Precio/Valor contable | 2,775 | 3,284 |
Precio/Ventas | 0,326 | 2,274 |
Precio/Flujo de caja | 4,201 | 11,385 |
Rendimiento del dividendo | 1,896 | 2,063 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 13,722 | 15,133 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 100,104 | 92,492 |
Derivado | -0,127 | 98,642 |
Efectivo | 2,053 | 26,100 |
Número de posiciones en largo: 229
Número de posiciones en corto: 103
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.875% | - | 5,42 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2,75 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2,60 | - | - | |
France 3 25-May-2054 | FR001400FTH3 | 2,12 | 89,550 | -0,47% | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 1,90 | - | - | |
Oatei Lug32 Eur 3,15 | FR0000188799 | 1,81 | 117,83 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 1,81 | - | - | |
Btpi Tf 1,25% St32 Eur | IT0005138828 | 1,67 | 96,61 | +0,01% | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 1,61 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 1,61 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 5,43B | 1,09 | -5,20 | 0,38 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5,43B | 1,07 | -5,20 | 0,43 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5,43B | 1,08 | -5,18 | 0,42 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5,43B | 1,06 | -5,23 | 0,40 | ||
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 5,43B | 1,43 | -4,44 | 1,18 |
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