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Goldman Sachs Liquid Euribor 3m - C Cap Eur (0P0000ZLEB)

Luxemburgo

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13:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,23B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0396758897

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN (L) Liquid Euribor 3M C Cap EUR (0P0000ZLEB). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Liquid Euribor 3M C Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	91,510	91,510	0,000
Bonos	8,490	8,490	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,274	10,029
Precio/Valor contable	1,552	2,006
Precio/Ventas	1,856	1,515
Precio/Flujo de caja	-	9,796
Rendimiento del dividendo	5,724	4,415
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,428

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	89,897	32,762
Corporativo	10,103	27,235

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 104

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
L277_Other Liquid_Assets	-	8,17	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	4,26	-	-
Flemish Community 0%	BE6354038539	2,60	-	-
BPCE SA 1%	FR0128410786	1,70	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch 1%	XS2720043665	1,65	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 1%	FR0128308832	1,64	-	-
BNP Paribas SA 1%	FR0128405554	1,62	-	-
Barclays Bank Ireland PLC 4.3%	XS2171218683	1,61	-	-
DnB Bank ASA 0%	XS2706162919	1,59	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0%	FR0128426394	1,57	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,69B	5,98	-2,75	1,56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,69B	5,26	-3,51	0,75
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,69B	5,20	-3,55	0,79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,69B	5,24	-3,52	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,69B	5,19	-3,56	0,76

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Petróleo crudo WTI	68,44	-0,33	-0,48%
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español a 2 años	2,238	-0,019	-0,84%
Prima de riesgo España	74,5	+4,7	+6,73%
alemán a 10 años	2,1565	-0,0105	-0,48%
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