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Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis Eur (hedged Ii) (0P00000BFU)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 684,04M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119197233

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P00000BFU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN L Patrimonial Balanced European Sustainable - P (0P00000BFU). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Patrimonial Balanced European Sustainable - P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	51,150	51,150
Bonos	57,300	57,300
Convertibles	1,140	1,140
Otros	0,930	0,930

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,932	14,997
Precio/Valor contable	2,591	2,098
Precio/Ventas	1,733	1,448
Precio/Flujo de caja	12,335	9,053
Rendimiento del dividendo	3,664	3,008
Crecimiento ganancias a 5 años	8,208	10,121

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24,240	16,944
Industria	16,830	14,670
Salud	16,270	11,708
Bienes de consumo	11,360	8,182
Tecnología	10,320	15,705
Consumo cíclico	6,950	11,731
Servicios de comunicación	5,570	5,947
Materias primas	4,090	6,146
Suministros	3,120	4,704
Bienes raíces	1,270	2,898

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 683

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4,17	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3,17	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	2,25	10.938,0	+0,87%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2,19	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	2,10	54,38	+1,19%
Allianz	DE0008404005	2,07	305.80	+0.72%
ASML Holding	NL0010273215	2,06	739.10	-0.85%
SAP	DE0007164600	2,02	256,850	+0,71%
Long Gilt Future Dec 24	-	1,93	-	-
Nestlé	CH0038863350	1,91	74,20	+0,41%

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Kronos MSP Balanced I Cap	2,91B	9,05	0,19	3,42
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,91B	9,05	0,19	2,83
Kronos MSP Balanced S Cap	2,91B	9,54	0,64	3,89
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,91B	9,05	0,19	3,42
NN L Global Sustainable Equity N Ca	1,77B	17,04	3,33	11,83

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Petróleo Brent	80,79	0,00	0,00%
Petróleo crudo WTI	77,39	-0,46	-0,59%
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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,622	+0,011	+0,22%
EE.UU. 30A	4,854	+0,009	+0,21%
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