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Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap Eur (hedged Ii) (0P00000BFT)

Luxemburgo

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14/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 658,38M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119197159

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000BFT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN L Patrimonial Balanced European Sustainable - P (0P00000BFT). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Patrimonial Balanced European Sustainable - P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	51,320	51,380	0,060
Bonos	52,740	52,740	0,000
Convertibles	1,180	1,180	0,000
Otros	1,050	1,110	0,060

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,907	15,127
Precio/Valor contable	2,506	2,096
Precio/Ventas	1,656	1,467
Precio/Flujo de caja	12,160	9,214
Rendimiento del dividendo	3,644	2,970
Crecimiento ganancias a 5 años	8,265	10,147

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24,930	17,158
Industria	16,540	14,877
Salud	15,330	11,594
Tecnología	11,240	15,737
Bienes de consumo	10,880	8,083
Consumo cíclico	7,270	12,035
Servicios de comunicación	5,650	6,041
Materias primas	3,920	6,112
Suministros	3,070	4,386
Bienes raíces	1,170	2,755

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 668

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	3,15	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,24	655,70	+2,07%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	2,21	-	-
SAP	DE0007164600	2,19	242.600	+2.41%
AstraZeneca	GB0009895292	2,17	11.994,0	+0,94%
Allianz	DE0008404005	2,10	351,60	+0,92%
Unilever	GB00B10RZP78	2,04	53,90	-0,04%
Relx	GB00B2B0DG97	1,93	3.783,00	+1,97%
Nestlé	CH0038863350	1,75	89,18	-0,07%
Intesa Sanpaolo	IT0000072618	1,73	4,8005	+1,73%

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Kronos MSP Balanced I Cap	2,76B	1,23	2,56	2,74
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,76B	1,23	2,56	2,45
Kronos MSP Balanced S Cap	2,76B	1,30	3,02	3,20
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,76B	1,23	2,56	2,74
NN L Global Sustainable Equity N Ca	1,49B	0,19	7,94	10,55

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Petróleo crudo WTI	67,18	+0,63	+0,95%
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Cacao EE.UU.	7.867,00	-305,00	-3,73%

español a 10 años	3,497	-0,002	-0,06%
español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8730	+0,0195	+0,68%
EE.UU. 10A	4,318	+0,049	+1,15%
EE.UU. 30A	4,625	+0,034	+0,74%
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BNY Mellon Asset .	13,27	+0,20	+1,53%
Maj Invest Danske.	97,570	+0,010	+0,01%