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Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap Eur (0P00000BFS)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 562,95M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119196938

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00000BFS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN L Patrimonial Defensive - P Cap EUR (0P00000BFS). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Patrimonial Defensive - P Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,180	29,380	29,200
Acciones	19,990	19,990	0,000
Bonos	71,140	98,870	27,730
Convertibles	1,010	1,010	0,000
Otros	7,680	7,690	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,376	16,279
Precio/Valor contable	3,392	2,424
Precio/Ventas	2,383	1,755
Precio/Flujo de caja	14,168	10,241
Rendimiento del dividendo	1,853	2,581
Crecimiento ganancias a 5 años	11,858	11,190

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	30,700	20,681
Servicios financieros	15,220	16,668
Salud	13,270	12,810
Industria	9,900	11,249
Consumo cíclico	9,590	10,652
Servicios de comunicación	8,590	6,925
Bienes de consumo	6,800	7,479
Materias primas	3,290	5,402
Bienes raíces	1,320	4,215
Suministros	0,900	3,429
Energía	0,430	3,691

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	15,15	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	11,74	2.189,060	+0,17%
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	11,56	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	10,53	553,430	+0,29%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	9,96	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	7,44	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	5,64	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	5,41	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	4,69	828,510	-0,01%
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	4,17	-	-

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,94B	6,38	-0,09	3,46
Kronos MSP Balanced I Cap	2,94B	6,38	-0,09	3,46
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,94B	6,38	-0,26	2,82
Kronos MSP Balanced S Cap	2,94B	6,78	0,36	3,92
NN L Global Sustainable Equity I Ca	1,86B	10,73	1,94	11,57

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Petróleo crudo WTI	68,56	-0,14	-0,20%
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Cacao EE.UU.	8.712,50	+206,50	+2,43%

español a 10 años	3,045	-0,007	-0,23%
español a 2 años	2,331	-0,008	-0,34%
Prima de riesgo España	68,5	-3,5	-4,86%
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