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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,090 | 11,590 | 0,500 |
Bonos | 88,770 | 111,100 | 22,330 |
Preferentes | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 95,588 | 84,630 |
Gobierno | 2,150 | 8,074 |
Efectivo | 11,089 | 9,063 |
Titulizado | 1,045 | 1,167 |
Derivado | -9,872 | 24,126 |
Número de posiciones en largo: 739
Número de posiciones en corto: 17
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | - | 7,93 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 4,21 | - | - | |
US Treasury Bond Future Sept 24 | - | 1,77 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 5.336% | - | 1,04 | - | - | |
Solventum Corp. 5.6% | - | 0,84 | - | - | |
Citigroup Inc. 2.014% | - | 0,81 | - | - | |
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 5% | - | 0,78 | - | - | |
The J M Smucker Company 6.2% | - | 0,77 | - | - | |
Bank of America Corp. 5.288% | - | 0,74 | - | - | |
Netflix, Inc. 5.375% | - | 0,73 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US | 6,04B | 3,98 | -2,52 | 2,46 | ||
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US | 6,04B | 3,60 | -3,14 | 1,82 | ||
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q | 6,04B | 3,61 | -3,14 | 1,82 | ||
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US | 6,04B | 3,43 | -3,43 | 1,52 | ||
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M | 6,04B | 3,41 | -3,44 | 1,51 |
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