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Norcafix, S.a., Sicav (0P0000IT5H)

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08/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 29,94M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0166413031

Clase de activo: Acción

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Técnico
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Posiciones en 0P0000IT5H

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NORCAFIX SA SICAV (0P0000IT5H). Nuestra información sobre los activos en cartera de NORCAFIX SA SICAV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,980	27,060	25,080
Acciones	55,050	55,050	0,000
Bonos	30,910	37,220	6,310
Convertibles	0,200	0,200	0,000
Preferentes	0,030	0,030	0,000
Otros	11,830	11,840	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,267	15,084
Precio/Valor contable	2,181	2,094
Precio/Ventas	1,407	1,552
Precio/Flujo de caja	8,274	8,718
Rendimiento del dividendo	2,445	2,597
Crecimiento ganancias a 5 años	11,544	12,431

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26,150	17,340
Salud	14,790	12,301
Energía	14,020	5,535
Servicios financieros	9,720	16,684
Consumo cíclico	9,330	12,771
Industria	7,720	12,010
Servicios de comunicación	6,510	7,861
Bienes de consumo	5,070	6,821
Materias primas	3,740	5,745
Suministros	1,750	3,909
Bienes raíces	1,190	2,802

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR	LU1841614867	9,72	27,260	-1,12%
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	7,86	72,018	-0,29%
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E	IE00B1G3DH73	7,51	41,994	-0,29%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	7,08	8,598	0,00%
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR	LU0171301533	6,00	24,610	+0,16%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	5,44	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,05	50,71	+0,32%
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C	LU0638557669	4,98	1,547	+0,12%
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU0171307068	3,78	66,880	-0,71%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643711	3,49	221,350	+1,30%

Principales fondos de acciones de UBS Wealth Management SGIIC SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Swift Inversiones SICAV	461,02M	16,77	8,34	7,55
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	128,23M	12,04	6,60	5,84
ES0172236004	73,25M	5,22	-	-
JIMINY CRICKET	67,4M	11,14	2,73	4,23
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	41,28M	6,81	0,75	0,93

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español a 2 años	2,407	+0,006	+0,25%
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