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Nordea 1 - Danish Short-term Bond Fund Bp Dkk (0P00000EIZ)

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Información histórica sobre Nordea 1 Danish Kroner Reserve Fund BP DKK, para obtener datos en tiempo real intente una nueva búsqueda.

160,660 +0,020 +0,01%

15/06 - Info retrasada. Valores en DKK

Rating de Morningstar:
Total de activos: 58,64M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0064321317

Clase de activo: Bono

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Nordea 1 Danish Kroner Reserve Fund BP DKK (0P00000EIZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nordea 1 Danish Kroner Reserve Fund BP DKK incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17,650	17,650	0,000
Bonos	82,350	82,350	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	58,395	27,947
Gobierno	23,954	32,726
Efectivo	17,652	40,180

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Denmark (Kingdom Of) 0.25%	DK0009923641	23,95	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0009294928	23,05	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009503518	22,24	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009389983	13,10	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009384679	10,23	-	-
Cash Current Account - Dkk	-	7,41	-	-
Cash Current Account - Eur	-	0,01	-	-
Cash Current Account - Nok	-	0,00	-	-

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