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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,240 | 6,210 | 2,970 |
Bonos | 96,760 | 106,500 | 9,740 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 85,459 | 53,688 |
Corporativo | 11,297 | 22,518 |
Derivado | 4,523 | 85,994 |
Efectivo | -1,279 | 56,022 |
Número de posiciones en largo: 299
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Future on 5 Year Treasury Note | - | 7,60 | - | - | |
Panama (Republic of) 6.7% | - | 1,58 | - | - | |
Oman (Sultanate Of) 6.25% | XS2288905370 | 1,30 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 7.625% | - | 1,13 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 7.75% | - | 0,96 | - | - | |
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046 | XS1508675508 | 0,95 | 84,51 | 0,00% | |
Benin (The Republic of) 4.95% | XS2366832496 | 0,94 | - | - | |
Ghana (Republic of) 7.875% | XS2115141751 | 0,91 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 5.1% | - | 0,89 | - | - | |
Kazakhstan (Republic Of) 5.125% | XS1263054519 | 0,85 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0637316257 | 2,75B | 2,23 | 2,72 | 5,06 | ||
N1 European High Yield Bond Fund iu | 2,75B | -0,38 | -1,78 | 0,91 | ||
N1 European High Yield Bond Fund Au | 2,75B | -0,53 | -2,36 | 0,29 | ||
Nordea 1 EM Bond Fund AP USD | 469,24M | -0,15 | -3,21 | - | ||
N1 Emerging Market Bond Fund BI USD | 469,24M | 2,28 | -1,78 | 2,83 |
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